浙商惠睿纯债A(007459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,453,347.34 |
3,192,734.36 |
9,793,386.69 |
5,191,513.37 |
| 本期利润 |
2,308,772.01 |
1,349,468.72 |
13,374,311.03 |
9,431,428.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.44 |
4.31 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.44 |
4.39 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
-133.13 |
983,127.85 |
8,065,539.38 |
18,612,224.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.00 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,999,791.88 |
297,005,538.23 |
305,932,596.88 |
317,139,038.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
9.90 |
9.41 |
8.03 |
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