浙商惠睿纯债A(007459)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商惠睿纯债A(007459) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商惠睿纯债A(007459)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,503,579.99	14,853,369.60	10,167,503.95	10,048,153.91
利息合计	9,869.18	91,196.67	3,210.90	44,984.65
其中：存款利息收入	2,105.48	6,549.01	3,210.90	9,427.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,763.70	84,647.66	-	35,556.96
投资收益合计	4,336,976.45	11,181,248.59	5,924,377.81	7,438,562.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,336,976.45	11,181,248.59	5,924,377.81	7,438,562.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,843,265.64	3,580,924.34	4,239,915.24	2,564,606.93
其他收入	-	-	-	0.09
费用	1,154,111.27	1,479,058.57	736,075.34	1,466,002.07
管理人报酬	454,649.60	931,020.72	466,748.82	671,994.88
基金托管费	151,549.86	310,340.21	155,582.91	225,815.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	420,854.61	-	-	337,868.63
其中：卖出回购金融资产支出	420,854.61	-	-	337,868.63
其他费用	110,775.19	199,280.00	94,461.36	213,801.67
利润总额	1,349,468.72	13,374,311.03	9,431,428.61	8,582,151.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年