浙商惠睿纯债A(007459)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠睿纯债A(007459)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,166,220.73	2,503,579.99	14,853,369.60	10,167,503.95
利息合计	208,773.99	9,869.18	91,196.67	3,210.90
其中：存款利息收入	6,816.39	2,105.48	6,549.01	3,210.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,957.60	7,763.70	84,647.66	-
投资收益合计	10,102,022.07	4,336,976.45	11,181,248.59	5,924,377.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,102,022.07	4,336,976.45	11,181,248.59	5,924,377.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,144,575.33	-1,843,265.64	3,580,924.34	4,239,915.24
其他收入	-	-	-	-
费用	1,857,448.72	1,154,111.27	1,479,058.57	736,075.34
管理人报酬	885,009.29	454,649.60	931,020.72	466,748.82
基金托管费	295,256.95	151,549.86	310,340.21	155,582.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	435,383.02	420,854.61	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	435,383.02	420,854.61	-	-
其他费用	218,975.01	110,775.19	199,280.00	94,461.36
利润总额	2,308,772.01	1,349,468.72	13,374,311.03	9,431,428.61

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