基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合C(007469) |
净值：
2.6193
|
日增长率：
-1.66%
|
累计净值：2.6193 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,500.00 | 10,021,755.00 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,620.00 | 8,387,206.80 | 4.34 |
| 600362 | 江西铜业 | 175,600.00 | 7,603,480.00 | 3.94 |
| 301215 | 中汽股份 | 1,356,500.00 | 7,040,235.00 | 3.65 |
| 603998 | 方盛制药 | 747,400.00 | 6,749,022.00 | 3.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 212,100.00 | 5,845,476.00 | 3.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 302,400.00 | 5,458,320.00 | 2.83 |
| 300228 | 富瑞特装 | 735,200.00 | 5,440,480.00 | 2.82 |
| 688559 | 海目星 | 61,343.00 | 5,147,904.56 | 2.67 |
| 002155 | 湖南黄金 | 202,900.00 | 4,843,223.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,027,295.17 | 46.10 | 60.89 |
| 采矿业 | 23,159,037.68 | 11.99 | 15.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,688,179.00 | 5.02 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,166,507.54 | 4.23 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,316,661.49 | 3.27 | 4.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,391,598.95 | 2.79 | 3.69 |
| 房地产业 | 2,146,332.00 | 1.11 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 1,022,532.00 | 0.53 | 0.70 |
| 金融业 | 779,328.00 | 0.40 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 511,098.00 | 0.26 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.70 | 0.89 | 24.90 | 193,137,631.74 |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 16.10 | 307,527,097.51 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 0.02 | 12.20 | 236,977,802.48 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 8.12 | 470,426,584.41 |
| 2025-06-30 | 77.26 | 0.01 | 24.96 | 515,505,579.49 |
微信公众号
证券之星APP
