中信建投精选混合C(007469)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,840,599.47 |
57,614,283.77 |
7,758,922.96 |
10,432,073.34 |
| 本期利润 |
-5,335,536.28 |
59,268,701.51 |
13,736,809.00 |
5,512,443.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.60 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.08 |
27.21 |
6.54 |
7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
26.96 |
6.38 |
10.53 |
| 期末可供分配利润 |
65,065,270.07 |
79,690,668.67 |
118,186,848.81 |
59,231,085.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.49 |
1.09 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
107,983,862.20 |
132,999,804.98 |
226,571,526.76 |
120,604,079.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.49 |
2.09 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.60 |
149.49 |
109.04 |
96.51 |
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