中信建投精选混合C(007469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投精选混合C(007469)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,881,114.25	124,179,724.26	29,194,223.84	22,724,086.13
利息合计	101,584.44	335,764.19	183,014.14	200,861.07
其中：存款利息收入	101,584.44	331,829.26	183,014.14	185,960.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,934.93	-	14,900.70
投资收益合计	13,292,548.44	121,123,072.53	19,336,340.87	22,431,840.20
其中：股票投资收益	11,113,680.55	116,034,280.41	15,618,478.86	18,880,980.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	377,809.32	671,920.44	383,800.87	140.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,801,058.57	4,416,871.68	3,334,061.14	3,550,718.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,417,828.81	1,885,572.12	9,445,316.38	-109,890.41
其他收入	142,581.68	835,315.42	229,552.45	201,275.27
费用	2,386,512.29	6,931,212.58	3,380,565.66	3,442,227.43
管理人报酬	1,685,581.54	5,073,522.96	2,474,628.35	2,568,877.76
基金托管费	280,930.26	845,587.08	412,437.98	428,146.29
销售服务费	347,554.02	867,028.46	413,042.90	283,533.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,445.98	145,073.13	80,455.80	161,669.24
利润总额	-4,267,626.54	117,248,511.68	25,813,658.18	19,281,858.70

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