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华夏逸享健康混合A

(007481)

净值:
1.1345
日增长率:
0.87%
累计净值:1.1345 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏逸享健康混合A(007481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13450.87%
2023-02-101.1247-0.27%
2023-02-031.1375-0.83%
2023-01-201.1524-0.40%
2023-01-191.15701.70%
2023-01-131.13882.07%
2023-01-121.1157-0.17%
2023-01-111.11760.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 王泽实
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8024亿元
最近分红 华夏逸享健康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 2523/7433
最近一月 -4.13% 4618/7433
最近三月 0.20% 4507/7433
最近六月 11.82% 133/7433
最近一年 4.09% 765/7433
今年以来 0.09% 5367/7433
成立以来 8.76% 3236/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600998九州通111.611886.256.37批发和零售业
300451创业慧康107.171631.105.51信息传输、软件和信息技术服务业
603456九洲药业58.041799.096.08制造业
300003乐普医疗57.621942.456.56制造业
300253卫宁健康22.75442.261.49信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3423.0642.66
科学研究和技术服务业1110.7413.84
医疗保健804.6510.03
卫生和社会工作780.769.73
批发和零售业664.188.28
其他1240.4915.46
华夏逸享健康混合A(007481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6890.6584.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计817.4510.06
其他各项资产418.725.15
华夏逸享健康混合A(007481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王泽实
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