基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏逸享健康混合A(007481) |
净值：
1.1878
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.1878 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,700.00 | 3,822,457.00 | 8.09 |
| 002821 | 凯莱英 | 19,800.00 | 3,207,600.00 | 6.79 |
| 688331 | 荣昌生物 | 20,586.00 | 2,681,532.36 | 5.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,860.00 | 2,646,754.40 | 5.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 20,702.00 | 2,415,095.32 | 5.11 |
| 688796 | 百奥赛图 | 21,931.00 | 2,399,251.40 | 5.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 61,000.00 | 2,349,720.00 | 4.97 |
| 688202 | 美迪西 | 27,842.00 | 2,247,127.82 | 4.76 |
| 688428 | 诺诚健华 | 74,589.00 | 2,123,548.83 | 4.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,218.00 | 2,122,308.54 | 4.49 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 6,500.00 | 263,874.18 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,480,262.79 | 51.81 | 65.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,854,438.38 | 27.20 | 34.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.21 | - | 8.40 | 47,253,432.08 |
| 2026-03-31 | 87.80 | - | 13.54 | 49,717,647.22 |
| 2025-12-31 | 82.63 | - | 20.35 | 50,889,749.13 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 12.04 | 63,312,033.79 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 12.83 | 101,198,212.72 |
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