华夏逸享健康混合A(007481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏逸享健康混合A(007481)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,828,437.94	22,865,833.67	-5,278,499.84	-5,278,499.84
利息合计	41,510.75	25,097.29	42,560.28	42,560.28
其中：存款利息收入	41,510.75	25,097.29	42,560.28	42,560.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,440,561.10	6,519,711.56	-5,503,200.65	-5,503,200.65
其中：股票投资收益	29,940,127.99	6,143,899.05	-5,955,514.16	-5,955,514.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,433.11	375,812.51	452,313.51	452,313.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-700,785.56	16,315,751.41	-68,063.17	-68,063.17
其他收入	47,151.65	5,273.41	250,203.70	250,203.70
费用	1,350,941.28	777,829.15	519,244.98	519,244.98
管理人报酬	956,100.53	536,834.08	348,147.29	348,147.29
基金托管费	159,350.06	89,472.34	58,024.51	58,024.51
销售服务费	119,592.48	94,225.45	15,921.28	15,921.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,898.21	57,297.28	97,151.90	97,151.90
利润总额	28,477,496.66	22,088,004.52	-5,797,744.82	-5,797,744.82

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