华夏逸享健康混合A(007481)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,326,290.19 |
3,780,217.34 |
-1,695,038.37 |
-431,597.49 |
| 本期利润 |
13,318,355.34 |
14,450,356.15 |
-3,084,981.50 |
-2,783,170.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.23 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.27 |
24.64 |
-5.46 |
-4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.24 |
27.29 |
-5.42 |
-4.71 |
| 期末可供分配利润 |
654,757.59 |
4,355,859.39 |
-10,077,169.80 |
-9,975,365.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
49,248,191.75 |
64,092,063.44 |
54,067,447.99 |
56,185,095.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
0.84 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.72 |
20.39 |
-5.42 |
-4.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
