基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合A(007484) |
净值：
1.6173
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日增长率：
0.98%
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累计净值：2.2572 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,533,000.00 | 40,516,372.52 | 5.94 |
| 301169 | 零点有数 | 848,337.00 | 36,741,475.47 | 5.39 |
| 002609 | 捷顺科技 | 3,643,300.00 | 36,323,701.00 | 5.32 |
| 300454 | 深信服 | 256,500.00 | 32,190,750.00 | 4.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,396.00 | 27,373,963.33 | 4.01 |
| 600588 | 用友网络 | 1,740,100.00 | 27,180,362.00 | 3.98 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,195,472.00 | 26,180,836.80 | 3.84 |
| 688111 | 金山办公 | 77,962.00 | 24,674,973.00 | 3.62 |
| 600536 | 中国软件 | 451,180.00 | 22,446,205.00 | 3.29 |
| 301339 | 通行宝 | 1,300,200.00 | 20,647,176.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,218,990.50 | 48.40 | 60.26 |
| 制造业 | 171,449,786.84 | 25.13 | 31.29 |
| 租赁和商务服务业 | 36,741,475.47 | 5.39 | 6.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,439,749.00 | 1.38 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.64 | 682,258,095.61 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 7.85 | 687,287,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 0.38 | 8.02 | 681,000,356.50 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 0.37 | 6.80 | 773,494,672.88 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.19 | 4.75 | 1,284,116,712.42 |
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