信澳核心科技混合A(007484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,017,233.82 |
-48,154,635.61 |
-619,680,743.18 |
-599,733,923.58 |
| 本期利润 |
168,959,422.10 |
109,140,125.74 |
-290,872,564.76 |
-657,172,677.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.24 |
-0.24 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.11 |
17.58 |
-23.26 |
-45.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.29 |
17.25 |
-3.63 |
-27.91 |
| 期末可供分配利润 |
-39,295,854.69 |
-168,454,163.68 |
-186,235,473.18 |
-409,311,255.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.39 |
-0.32 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
495,986,470.75 |
626,272,577.13 |
717,797,274.09 |
1,115,538,753.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.46 |
1.25 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.01 |
104.74 |
74.62 |
30.63 |
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