信澳核心科技混合A(007484)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳核心科技混合A(007484)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,940,635.33	860,620.83	904,138.21	4,314,357.21
存出保证金	420,918.96	420,914.11	351,836.96	471,581.91
交易性金融资产	516,374,026.69	634,428,384.34	720,981,177.38	1,110,618,952.17
其中：股票投资	516,374,026.69	634,428,384.34	718,128,298.11	1,109,200,819.16
债券投资	-	-	2,852,879.27	1,418,133.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,857,272.73	3,601,010.22	8,245,371.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	165,174.50	-	-
应收申购款	479,434.62	527,186.98	329,251.58	205,598.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	565,832,680.44	693,361,954.27	777,890,640.38	1,194,335,372.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,919,857.05	78.27	1,960.23	7,550,083.78
应付赎回款	2,240,785.82	4,637,452.04	2,154,280.78	1,907,333.00
应付管理人报酬	543,103.87	634,731.74	997,160.17	1,225,309.52
应付托管费	90,517.30	105,788.62	166,193.38	204,218.27
应付销售服务费	27,260.55	29,299.96	40,243.58	34,469.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	19.09	38.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	591,530.63	666,681.17	1,036,110.27	867,206.56
负债合计	15,413,055.22	6,074,031.80	4,395,967.50	11,788,659.65
所有者权益
实收基金	344,675,069.30	470,642,280.46	620,757,202.59	1,267,959,784.20
未分配利润	205,744,555.92	216,645,642.01	152,737,470.29	-85,413,071.43
所有者权益合计	550,419,625.22	687,287,922.47	773,494,672.88	1,182,546,712.77
负债及所有者权益总计	565,832,680.44	693,361,954.27	777,890,640.38	1,194,335,372.42

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