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朱雀产业臻选混合C(007494)
朱雀产业臻选混合C
(007494)
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累计净值：1.5918
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2026-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-26 | 1.5918 | 0.70% |
| 2026-08-25 | 1.5808 | 0.08% |
| 2026-08-24 | 1.5796 | -2.23% |
| 2026-08-21 | 1.6157 | 1.18% |
| 2026-08-20 | 1.5969 | 0.13% |
| 2026-08-19 | 1.5949 | -4.04% |
| 2026-08-18 | 1.6620 | -0.56% |
| 2026-08-17 | 1.6714 | 3.07% |
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基金全称
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朱雀产业臻选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 佘金花
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.8145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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-13.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.28%
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最近两年
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37.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,356,000.00 | 182,939,559.72 | 9.95 |
| 002001 | 新和成 | 4,718,086.00 | 134,088,004.12 | 7.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,271,700.00 | 134,011,746.00 | 7.29 |
| 600183 | 生益科技 | 627,834.00 | 108,866,415.60 | 5.92 |
| 002028 | 思源电气 | 500,254.00 | 86,543,942.00 | 4.71 |
| 601126 | 四方股份 | 1,316,147.00 | 83,180,490.40 | 4.52 |
| 688012 | 中微公司 | 172,968.00 | 81,035,508.00 | 4.41 |
| 00522 | ASMPT | 339,600.00 | 70,436,347.70 | 3.83 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1,513,200.00 | 66,108,779.96 | 3.59 |
| 02162 | 康诺亚-B | 858,000.00 | 52,724,024.93 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,983,624.94 | 50.95 | 91.60 |
| 采矿业 | 80,913,189.00 | 4.40 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,782,830.65 | 0.21 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,174,215.00 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.19 | - | 6.40 | 1,838,965,091.00 |
| 2026-03-31 | 90.93 | - | 8.67 | 2,023,927,054.36 |
| 2025-12-31 | 94.73 | - | 6.02 | 2,061,838,704.59 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.36 | 2,516,434,616.44 |
| 2025-06-30 | 76.16 | - | 7.45 | 2,455,318,748.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 佘金花 | 753 | 30.83 |
| 2020-06-29 | - | 梁跃军 | 2251 | 20.24 |
| 2019-06-27 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 368 | 32.38 |
| 2019-06-27 | 2021-12-08 | 何之渊 | 895 | 107.14 |
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