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朱雀产业臻选混合C(007494)
朱雀产业臻选混合C
(007494)
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累计净值：1.5898
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.5898 | -0.99% |
| 2026-03-19 | 1.6057 | -3.01% |
| 2026-03-18 | 1.6556 | 0.62% |
| 2026-03-17 | 1.6454 | -1.69% |
| 2026-03-16 | 1.6737 | 0.41% |
| 2026-03-13 | 1.6668 | -1.34% |
| 2026-03-12 | 1.6895 | -0.47% |
| 2026-03-11 | 1.6975 | 0.11% |
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基金全称
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朱雀产业臻选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 佘金花
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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3.0560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.62%
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最近一月
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-5.72%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.41%
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最近两年
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15.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,132,000.00 | 202,123,836.11 | 9.80 |
| 601126 | 四方股份 | 5,309,600.00 | 159,712,768.00 | 7.75 |
| 06160 | 百济神州 | 798,500.00 | 129,314,955.78 | 6.27 |
| 600183 | 生益科技 | 1,626,634.00 | 116,157,933.94 | 5.63 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,954,055.00 | 112,429,706.88 | 5.45 |
| 002028 | 思源电气 | 690,997.00 | 106,821,226.23 | 5.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,900.00 | 102,200,336.54 | 4.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,469,546.00 | 87,805,373.50 | 4.26 |
| 002001 | 新和成 | 3,319,386.00 | 83,615,333.34 | 4.06 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,633,500.00 | 82,622,430.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,085,283,003.80 | 52.64 | 89.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,773,270.04 | 4.69 | 7.99 |
| 批发和零售业 | 18,312,690.00 | 0.89 | 1.51 |
| 采矿业 | 7,077,600.00 | 0.34 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,181,152.00 | 0.15 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.73 | - | 6.02 | 2,061,838,704.59 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.36 | 2,516,434,616.44 |
| 2025-06-30 | 76.16 | - | 7.45 | 2,455,318,748.11 |
| 2025-03-31 | 84.27 | - | 6.93 | 2,699,353,113.85 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 7.82 | 2,686,942,444.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 佘金花 | 596 | 30.66 |
| 2020-06-29 | - | 梁跃军 | 2094 | 20.09 |
| 2019-06-27 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 368 | 32.38 |
| 2019-06-27 | 2021-12-08 | 何之渊 | 895 | 107.14 |
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