朱雀产业臻选混合C(007494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

朱雀产业臻选混合C(007494)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	389,701,148.14	162,138,654.76	-178,050,227.91	-427,819,221.03
利息合计	3,994,534.38	3,369,696.75	8,015,865.99	3,704,751.48
其中：存款利息收入	964,477.78	758,598.89	2,024,822.92	1,315,445.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,030,056.60	2,611,097.86	5,991,043.07	2,389,305.57
投资收益合计	293,348,369.00	78,278,660.29	-584,333,589.44	-428,528,313.63
其中：股票投资收益	277,362,257.32	68,046,852.62	-605,797,219.24	-442,006,924.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,027,556.49	-	1,054,978.75	747,586.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,958,555.19	10,231,807.67	20,408,651.05	12,731,024.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,202,058.52	80,379,298.62	397,887,618.89	-3,115,946.91
其他收入	156,186.24	110,999.10	379,876.65	120,288.03
费用	38,762,184.73	20,337,608.34	46,446,607.99	24,564,802.23
管理人报酬	30,025,832.31	15,732,754.85	36,054,805.97	19,087,630.80
基金托管费	5,004,305.39	2,622,125.80	6,009,134.35	3,181,271.76
销售服务费	3,455,756.57	1,846,717.04	4,127,445.27	2,161,366.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,289.69	136,010.65	255,222.40	134,533.65
利润总额	350,938,963.41	141,801,046.42	-224,496,835.90	-452,384,023.26

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