朱雀产业臻选混合C(007494)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,929,559.24 |
11,875,042.80 |
-147,447,485.66 |
-104,649,777.54 |
| 本期利润 |
79,770,612.16 |
33,789,026.85 |
-58,348,436.43 |
-105,729,392.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
-0.11 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
5.45 |
-8.48 |
-14.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.25 |
4.93 |
-6.11 |
-12.91 |
| 期末可供分配利润 |
-11,322,638.99 |
-61,017,576.66 |
-89,763,568.40 |
-61,357,177.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
468,611,584.83 |
556,137,001.77 |
640,702,354.89 |
673,426,031.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.42 |
1.35 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.34 |
42.08 |
35.40 |
25.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
