汇添富内需增长股票A

(007523)

净值:
0.9971
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.9971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富内需增长股票A(007523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9971-0.41%
2020-04-021.00120.91%
2020-04-010.9922-0.94%
2020-03-311.00162.92%
2020-03-300.9732-1.81%
2020-03-300.9732-1.81%
2020-03-270.9911-0.06%
2020-03-260.99170.39%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.8746亿元
最近分红 汇添富内需增长股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 30/843
最近一月 1.58% 217/843
最近三月 3.43% 666/843
最近六月 0.00% 788/843
最近一年 0.00% 788/843
今年以来 3.26% 741/843
成立以来 3.26% 496/843
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康932.0013891.624.98--
002142宁波银行449.0012667.374.54--
600036招商银行430.0016159.405.80--
300144宋城演艺424.0013114.324.70--
01088中国神华340.004958.321.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71223.5025.55
金融业29056.3810.42
通讯业务14851.125.33
文化、体育和娱乐业14134.325.07
卫生和社会工作13891.624.98
其他135629.6948.65
汇添富内需增长股票A(007523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165264.2343.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100000.0026.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115946.2130.41
其他各项资产92.170.02
汇添富内需增长股票A(007523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵鹏飞 郑慧莲
  • 基金公告
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