基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富内需增长股票A(007523) |
净值：
1.1322
|
日增长率：
-1.04%
|
累计净值：1.1322 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 600,500.00 | 22,518,750.00 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 276,600.00 | 20,891,598.00 | 9.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 209,500.00 | 16,267,333.52 | 7.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 14,855,778.00 | 6.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 525,800.00 | 12,598,168.00 | 5.48 |
| 09987 | 百胜中国 | 26,050.00 | 7,231,182.51 | 3.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 352,500.00 | 7,194,525.00 | 3.13 |
| 01364 | 古茗 | 366,000.00 | 6,720,179.80 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 6,401,646.00 | 2.79 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,486.00 | 6,031,298.60 | 2.62 |
| 06690 | 海尔智家 | 205,400.00 | 3,564,435.40 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,523,272.79 | 60.72 | 91.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,139,978.75 | 2.67 | 4.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,882,962.80 | 1.25 | 1.90 |
| 采矿业 | 1,913,904.00 | 0.83 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,215,162.00 | 0.53 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 313,026.00 | 0.14 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.98 | 0.62 | 15.27 | 229,799,901.05 |
| 2026-03-31 | 89.00 | 1.07 | 12.65 | 274,958,027.00 |
| 2025-12-31 | 91.50 | 2.32 | 5.11 | 287,749,975.42 |
| 2025-09-30 | 91.84 | 1.51 | 9.59 | 326,049,548.61 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.78 | 7.57 | 315,883,779.72 |
微信公众号
证券之星APP
