汇添富内需增长股票A(007523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,622,353.75 |
12,584,173.22 |
-22,056,983.61 |
-16,029,902.38 |
| 本期利润 |
37,181,244.43 |
8,608,083.97 |
2,359,445.22 |
-10,193,363.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.20 |
2.98 |
0.77 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.00 |
3.01 |
0.91 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润 |
54,092,882.84 |
36,177,087.35 |
30,002,958.84 |
19,422,127.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
255,338,569.93 |
283,088,657.87 |
295,552,368.32 |
305,115,923.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.88 |
14.65 |
11.30 |
6.80 |
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