汇添富内需增长股票A(007523)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富内需增长股票A(007523) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富内需增长股票A(007523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,365,624.84	12,012,546.37	7,675,390.12	-8,839,560.02
利息合计	110,008.90	67,973.94	322,507.34	130,636.60
其中：存款利息收入	110,008.90	67,973.94	322,507.34	130,636.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,741,793.54	16,345,869.40	-20,024,703.39	-15,552,710.42
其中：股票投资收益	39,134,896.72	10,849,517.34	-28,990,385.73	-19,373,542.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-82,298.04	13,001.61	86,648.28	53,154.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,689,194.86	5,483,350.45	8,879,034.06	3,767,677.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-507,035.25	-4,408,349.96	27,359,804.77	6,580,009.00
其他收入	20,857.65	7,052.99	17,781.40	2,504.80
费用	4,837,142.38	2,441,754.57	5,284,772.05	2,709,652.82
管理人报酬	3,791,512.21	1,918,738.55	4,157,849.71	2,132,417.56
基金托管费	631,918.68	319,789.71	692,974.91	355,402.92
销售服务费	203,022.84	100,970.56	226,102.57	116,386.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,653.20	102,231.61	207,816.23	105,432.17
利润总额	41,528,482.46	9,570,791.80	2,390,618.07	-11,549,212.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年