嘉实汇鑫中短债债券C

(007530)

净值:
1.0074
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实汇鑫中短债债券C(007530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00740.01%
2020-03-261.00730.01%
2020-03-251.00720.01%
2020-03-241.00710.01%
2020-03-231.00700.01%
2020-03-201.00690.01%
2020-03-191.00680.01%
2020-03-181.00670.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2065亿元
最近分红 嘉实汇鑫中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1856/2932
最近一月 0.16% 783/2932
最近三月 0.00% 2775/2932
最近六月 0.00% 2775/2932
最近一年 0.00% 2775/2932
今年以来 0.19% 2599/2932
成立以来 0.19% 2606/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实汇鑫中短债债券C(007530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7004.5058.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4700.0238.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.741.28
其他各项资产214.671.78
嘉实汇鑫中短债债券C(007530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李金灿 李曈
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!