嘉实汇鑫中短债C(007530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,186,211.75 |
29,801,288.72 |
77,864,254.56 |
30,581,741.32 |
| 本期利润 |
19,537,347.25 |
13,805,314.12 |
76,476,779.54 |
40,169,568.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.57 |
2.87 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.75 |
3.47 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
61,700,248.85 |
103,081,697.14 |
268,652,741.59 |
209,221,417.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
794,945,146.72 |
1,507,536,359.10 |
4,713,280,191.57 |
3,789,640,453.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.31 |
14.64 |
13.79 |
12.20 |
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