嘉实汇鑫中短债C(007530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实汇鑫中短债C(007530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	350,832,499.79	214,913,655.38	956,620,734.45	595,846,787.26
利息合计	894,418.76	675,001.60	2,373,336.19	1,270,480.44
其中：存款利息收入	885,948.89	666,531.73	2,315,103.15	1,224,953.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,469.87	8,469.87	58,233.04	45,526.83
投资收益合计	478,613,622.34	290,730,182.79	908,993,606.86	479,446,455.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	478,613,622.34	290,730,182.79	908,993,606.86	479,446,455.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-129,611,261.90	-77,058,155.34	42,472,449.70	113,238,432.82
其他收入	935,720.59	566,626.33	2,781,341.70	1,891,418.21
费用	145,946,729.51	87,500,107.47	202,122,488.17	104,714,255.81
管理人报酬	42,646,359.15	23,722,073.78	66,629,629.40	35,495,694.12
基金托管费	14,215,453.04	7,907,357.90	22,209,876.57	11,831,898.14
销售服务费	3,505,838.06	2,412,460.74	5,264,545.73	2,162,311.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83,670,503.44	52,377,394.91	105,004,088.68	53,599,110.35
其中：卖出回购金融资产支出	83,670,503.44	52,377,394.91	105,004,088.68	53,599,110.35
其他费用	326,009.21	163,599.15	328,278.02	184,307.03
利润总额	204,885,770.28	127,413,547.91	754,498,246.28	491,132,531.45

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