首页 > 基金> 国泰盛合三个月定开债(007532)
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国泰盛合三个月定开债

(007532)
净值：
1.1615
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2114 2026-06-29
  • 净值走势
国泰盛合三个月定开债(007532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.16150.09%
2026-06-261.16050.02%
2026-06-251.16030.03%
2026-06-241.15990.01%
2026-06-231.1598-0.02%
2026-06-221.16000.01%
2026-06-181.15990.02%
2026-06-171.15970.03%
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基金情况

基金全称 国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5201亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.25%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.354.7859,965,228.66
2025-12-31-89.012.9059,676,207.25
2025-09-30-88.9611.1159,379,298.68
2025-06-30-85.4610.7759,196,159.37
2025-03-31-88.562.262,806,318,460.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一11779.96
2019-10-252023-05-25黄志翔130811.78
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