国泰盛合三个月定开债(007532)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰盛合三个月定开债(007532)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,072,610.98	7,395,942.53	144,470,068.53	79,143,253.99
利息合计	597,327.31	574,949.04	583,608.03	190,819.30
其中：存款利息收入	320,457.54	298,345.93	583,608.03	190,819.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,869.77	276,603.11	-	-
投资收益合计	74,217,353.76	73,282,375.58	92,863,008.05	40,683,303.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,882,476.57	70,955,206.03	88,518,702.58	38,534,025.55
资产支持证券投资收益	2,334,877.19	2,327,169.55	4,344,305.47	2,149,278.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,742,070.09	-66,461,382.09	51,023,452.45	38,269,131.13
其他收入	-	-	-	-
费用	7,104,334.09	6,907,713.52	23,215,597.43	9,719,759.61
管理人报酬	2,529,795.94	2,439,963.57	8,245,617.30	4,062,824.53
基金托管费	843,265.35	813,321.22	2,748,539.24	1,354,274.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,481,285.33	3,481,285.33	11,823,870.69	4,097,171.39
其中：卖出回购金融资产支出	3,481,285.33	3,481,285.33	11,823,870.69	4,097,171.39
其他费用	191,682.90	114,875.93	230,420.43	134,714.81
利润总额	968,276.89	488,229.01	121,254,471.10	69,423,494.38

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