国泰盛合三个月定开债(007532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,710,346.98 |
66,949,611.10 |
70,231,018.65 |
31,154,363.25 |
| 本期利润 |
968,276.89 |
488,229.01 |
121,254,471.10 |
69,423,494.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.03 |
4.41 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.53 |
4.50 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
7,667,710.07 |
7,187,662.19 |
266,320,984.03 |
227,244,328.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
59,676,207.25 |
59,196,159.37 |
2,810,182,930.36 |
2,758,351,956.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.51 |
19.55 |
18.92 |
16.72 |
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