首页 > 基金> 财通恒利债券A(007554)
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财通恒利债券A

(007554)
净值：
1.0507
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1982 2026-09-28
  • 净值走势
财通恒利债券A(007554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05070.01%
2026-09-241.05060.02%
2026-09-231.05040.00%
2026-09-221.05040.03%
2026-09-211.05010.00%
2026-09-181.05010.02%
2026-09-171.04990.02%
2026-09-161.04970.00%
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基金情况

基金全称 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.65亿元 份额规模 15.9198亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.260.071,665,048,566.75
2026-03-31-95.180.291,656,504,667.26
2025-12-31-116.840.061,663,269,236.14
2025-09-30-121.520.221,655,682,951.01
2025-06-30-113.410.541,692,593,001.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-08-张婉玉154516.46
2020-05-142022-07-08杨烨超7851.38
2019-09-022021-10-22林洪钧7811.96
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