财通恒利纯债债券

(007554)

净值:
1.0199
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
财通恒利纯债债券(007554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01990.00%
2020-04-011.01990.07%
2020-03-311.01920.10%
2020-03-301.01820.07%
2020-03-301.01820.07%
2020-03-271.0175-0.04%
2020-03-261.01790.13%
2020-03-251.01660.06%
基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0890亿元
最近分红 财通恒利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 2466/2932
最近一月 -0.41% 2526/2932
最近三月 0.00% 2725/2932
最近六月 0.00% 2725/2932
最近一年 0.00% 2725/2932
今年以来 -0.16% 2697/2932
成立以来 -0.16% 2702/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通恒利纯债债券(007554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9256.2684.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.0012.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.570.65
其他各项资产179.221.64
财通恒利纯债债券(007554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林洪钧
  • 基金公告
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