财通恒利纯债(007554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,550,417.76 |
30,187,961.92 |
79,890,093.73 |
44,798,697.16 |
| 本期利润 |
28,983,896.10 |
16,714,932.27 |
83,877,005.41 |
58,312,091.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.98 |
4.65 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.98 |
4.73 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
33,472,906.47 |
40,313,614.34 |
31,415,574.34 |
14,029,218.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,663,269,236.14 |
1,692,593,001.36 |
1,711,725,327.85 |
1,798,026,697.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
17.88 |
16.74 |
15.01 |
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