财通恒利纯债(007554)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通恒利纯债(007554)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,881,347.35	23,828,348.14	96,183,049.66	64,080,601.85
利息合计	37,716.52	17,499.46	581,970.89	563,720.84
其中：存款利息收入	17,219.69	8,846.00	91,852.39	76,709.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,496.83	8,653.46	490,118.50	487,011.65
投资收益合计	68,410,126.10	37,283,875.55	91,222,990.83	49,612,352.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,410,126.10	37,283,875.55	91,222,990.83	49,612,352.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,566,521.66	-13,473,029.65	3,986,911.68	13,513,394.04
其他收入	26.39	2.78	391,176.26	391,134.28
费用	12,897,451.25	7,113,415.87	12,306,044.25	5,768,510.65
管理人报酬	5,067,923.58	2,537,567.20	5,418,495.59	2,795,364.11
基金托管费	1,689,307.88	845,855.73	1,806,165.12	931,787.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,667,277.41	3,479,245.31	4,579,285.91	1,785,197.83
其中：卖出回购金融资产支出	5,667,277.41	3,479,245.31	4,579,285.91	1,785,197.83
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	100,649.24
利润总额	28,983,896.10	16,714,932.27	83,877,005.41	58,312,091.20

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