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首页 > 基金> 中航瑞明纯债A(007555)
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中航瑞明纯债A

(007555)
净值：
1.0905
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7595 2025-11-14
  • 净值走势
中航瑞明纯债A(007555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09050.00%
2025-11-131.09050.01%
2025-11-121.09040.01%
2025-11-111.09030.01%
2025-11-101.09020.01%
2025-11-071.09010.00%
2025-11-061.09010.00%
2025-11-051.09010.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.89亿元 份额规模 10.0399亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.890.271,090,688,966.96
2025-06-30-133.360.171,090,384,742.79
2025-03-31-129.610.131,081,175,746.57
2024-12-31-126.060.171,081,110,788.90
2024-09-30-133.240.121,069,248,620.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-10-茅勇峰204682.71
2020-04-102021-03-23杜晓安3472.39
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