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中航瑞明纯债A

(007555)

净值:
1.6258
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
中航瑞明纯债A(007555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-141.62580.01%
2021-04-131.62570.02%
2021-04-121.62540.00%
2021-04-091.62540.02%
2021-04-081.62510.01%
2021-04-071.6250-0.01%
2021-04-061.62510.01%
2021-04-021.62490.00%
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基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0195亿元
最近分红 中航瑞明纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2719/3866
最近一月 58.85% 1/3866
最近三月 59.48% 1/3866
最近六月 61.43% 1/3866
最近一年 62.52% 1/3866
今年以来 59.42% 4/3866
成立以来 62.52% 249/3866
基金简称 单位净值 日增长率
中航瑞景3个月定开C1.02610.96%
中航瑞晨87个月定开债A1.01310.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中航瑞明纯债A(007555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73818.9581.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0316.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.830.09
其他各项资产1319.001.46
中航瑞明纯债A(007555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅勇峰
  • 基金公告
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