中航瑞明纯债A(007555)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,651,831.75 |
12,672,240.57 |
33,359,824.30 |
15,685,347.77 |
| 本期利润 |
18,037,524.60 |
10,491,388.66 |
44,730,575.26 |
28,645,660.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.97 |
4.22 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.97 |
4.32 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
92,007,505.78 |
84,512,574.16 |
74,049,292.22 |
58,030,536.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,943,845.79 |
1,089,046,233.65 |
1,078,965,451.02 |
1,064,048,214.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.92 |
81.66 |
79.92 |
77.24 |
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