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中航瑞明纯债A(007555)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-14 1.6258 1.6258
2 2021-04-13 1.6257 1.6257
3 2021-04-12 1.6254 1.6254
4 2021-04-09 1.6254 1.6254
5 2021-04-08 1.6251 1.6251
6 2021-04-07 1.6250 1.6250
7 2021-04-06 1.6251 1.6251
8 2021-04-02 1.6249 1.6249
9 2021-04-01 1.6249 1.6249
10 2021-03-31 1.6249 1.6249
11 2021-03-30 1.6248 1.6248
12 2021-03-29 1.6218 1.6218
13 2021-03-26 1.0246 1.0246
14 2021-03-25 1.0246 1.0246
15 2021-03-24 1.0245 1.0245
16 2021-03-23 1.0243 1.0243
17 2021-03-22 1.0240 1.0240
18 2021-03-19 1.0236 1.0236
19 2021-03-18 1.0234 1.0234
20 2021-03-17 1.0234 1.0234
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