首页 > 基金> 鑫元富利三个月定期开放债(007559)
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鑫元富利三个月定期开放债

(007559)
净值：
1.0432
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2437 2026-09-28
  • 净值走势
鑫元富利三个月定期开放债(007559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0432-0.01%
2026-09-241.04330.07%
2026-09-231.04260.00%
2026-09-221.04260.04%
2026-09-211.04220.03%
2026-09-181.04190.05%
2026-09-171.04140.02%
2026-09-161.04120.03%
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基金情况

基金全称 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.27亿元 份额规模 20.5346亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.41%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.540.022,127,397,853.71
2026-03-31-99.810.232,106,629,906.78
2025-12-31-100.050.042,088,294,596.83
2025-09-30-119.140.022,078,124,561.96
2025-06-30-106.000.032,130,007,997.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘丽娟8245.70
2021-12-132024-06-28陈浩92810.49
2019-11-132023-04-21赵慧125513.54
2019-11-132020-11-25郑文旭3783.87
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