鑫元富利定期开放

(007559)

净值:
1.0439
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元富利定期开放(007559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.04390.64%
2020-03-271.03730.55%
2020-03-261.03740.56%
2020-03-201.03160.01%
2020-03-131.03150.02%
2020-03-061.03130.34%
2020-02-281.02780.32%
2020-02-211.02450.08%
基金公司 鑫元基金 基金经理 赵慧 郑文旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 鑫元富利定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2912/2932
最近一月 0.00% 2912/2932
最近三月 0.00% 2912/2932
最近六月 0.00% 2912/2932
最近一年 0.00% 2912/2932
今年以来 0.00% 2914/2932
成立以来 0.00% 2914/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元富利定期开放(007559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元富利定期开放(007559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵慧 郑文旭
  • 基金公告
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