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鑫元富利定期开放

(007559)

净值:
1.0056
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元富利定期开放(007559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00560.03%
2023-02-101.00530.02%
2023-02-031.00430.08%
2023-01-201.00160.02%
2023-01-131.00170.00%
2023-01-121.00170.03%
2023-01-111.0014-0.02%
2023-01-101.0016-0.16%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈浩 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.4862亿元
最近分红 鑫元富利定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 652/5254
最近一月 0.20% 2118/5254
最近三月 1.45% 1405/5254
最近六月 -0.03% 3064/5254
最近一年 3.25% 694/5254
今年以来 0.59% 2946/5254
成立以来 12.66% 2119/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元富利定期开放(007559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270731.4899.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.560.02
其他各项资产0.000.00
鑫元富利定期开放(007559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈浩 赵慧
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