鑫元富利三个月定期开放债(007559)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,447,812.80 |
41,243,277.01 |
81,647,724.03 |
42,770,938.73 |
| 本期利润 |
12,703,888.11 |
13,348,148.44 |
105,076,813.38 |
54,287,835.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.63 |
5.08 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.60 |
5.21 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
31,440,477.36 |
61,305,085.37 |
60,655,135.70 |
21,778,350.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,088,294,596.83 |
2,130,007,997.25 |
2,145,716,281.10 |
2,094,927,302.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.76 |
23.79 |
23.05 |
20.14 |
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