鑫元富利三个月定期开放债(007559)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元富利三个月定期开放债(007559)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,647,852.99	19,053,756.82	119,223,098.71	63,029,614.10
利息合计	483,786.19	299,886.80	71,700.25	35,974.40
其中：存款利息收入	68,185.52	62,114.00	63,755.05	30,856.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	415,600.67	237,772.80	7,945.20	5,117.67
投资收益合计	63,907,991.49	46,648,998.59	95,722,309.11	51,476,743.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,907,991.49	46,648,998.59	95,722,309.11	51,476,743.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,743,924.69	-27,895,128.57	23,429,089.35	11,516,896.42
其他收入	-	-	-	-
费用	11,943,964.88	5,705,608.38	14,146,285.33	8,741,778.95
管理人报酬	6,304,386.93	3,140,437.46	6,206,068.64	3,021,479.83
基金托管费	2,101,462.32	1,046,812.53	2,068,689.46	1,007,159.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,305,234.41	1,393,219.84	5,624,327.23	4,590,113.09
其中：卖出回购金融资产支出	3,305,234.41	1,393,219.84	5,624,327.23	4,590,113.09
其他费用	217,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	12,703,888.11	13,348,148.44	105,076,813.38	54,287,835.15

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