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首页 > 基金> 南方恒新39个月A(007567)
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南方恒新39个月A

(007567)
净值：
1.0384
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2224 2025-11-11
  • 净值走势
南方恒新39个月A(007567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.03840.04%
2025-11-101.03800.02%
2025-11-071.03780.04%
2025-11-061.03740.01%
2025-11-051.03730.00%
2025-11-041.03730.01%
2025-11-031.03720.09%
2025-10-311.03630.01%
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基金情况

基金全称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.19亿元 份额规模 77.5997亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-175.944.148,027,569,484.13
2025-06-30-172.784.078,202,760,592.64
2025-03-31-172.964.258,148,141,068.51
2024-12-31-175.954.388,102,062,797.59
2024-09-30-178.144.538,034,323,209.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-何康229724.13
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