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南方恒新39个月A

(007567)

净值:
1.0137
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方恒新39个月A(007567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01370.02%
2023-02-101.01350.01%
2023-02-031.01310.01%
2023-01-201.01230.00%
2023-01-191.01230.01%
2023-01-131.01190.00%
2023-01-121.01190.01%
2023-01-111.01180.01%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 78.5520亿元
最近分红 南方恒新39个月A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3421/5254
最近一月 0.18% 2290/5254
最近三月 0.52% 4379/5254
最近六月 1.26% 481/5254
最近一年 3.66% 428/5254
今年以来 0.43% 3458/5254
成立以来 15.68% 1775/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方恒新39个月A(007567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1442431.5199.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2727.080.19
其他各项资产22.950.00
南方恒新39个月A(007567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何康
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