南方恒新39个月A(007567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方恒新39个月A(007567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	328,964,693.84	167,662,218.29	359,759,637.68	171,347,377.41
利息合计	328,964,693.84	167,662,218.29	359,759,637.68	171,347,377.41
其中：存款利息收入	1,150,910.59	608,180.53	5,984,482.92	2,998,544.18
债券利息收入	327,413,517.61	167,054,037.76	353,775,154.76	168,348,833.23
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	400,265.64	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	106,884,839.27	66,964,423.24	147,760,731.89	77,582,574.11
管理人报酬	12,218,550.10	6,061,990.59	11,981,148.28	5,918,692.54
基金托管费	4,072,850.14	2,020,663.54	3,993,716.19	1,972,897.56
销售服务费	21,349.48	10,599.17	20,987.74	10,374.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,639,820.72	60,013,123.00	130,803,851.17	68,480,540.81
其中：卖出回购金融资产支出	92,639,820.72	60,013,123.00	130,803,851.17	68,480,540.81
其他费用	264,133.46	135,238.61	252,790.14	134,620.69
利润总额	222,079,854.57	100,697,795.05	211,998,905.79	93,764,803.30

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