南方恒新39个月A(007567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
221,868,374.18 |
100,602,746.47 |
211,797,073.85 |
93,676,556.67 |
| 本期利润 |
221,868,374.18 |
100,602,746.47 |
211,797,073.85 |
93,676,556.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.24 |
2.65 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.25 |
2.69 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
322,656,152.19 |
434,189,653.86 |
333,586,907.39 |
215,466,390.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,082,627,103.53 |
8,194,160,605.20 |
8,093,557,858.73 |
7,975,437,341.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.50 |
22.66 |
21.15 |
19.39 |
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