首页 > 基金> 招商添泽纯债C(007596)
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招商添泽纯债C

(007596)
净值：
1.0738
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2687 2026-09-28
  • 净值走势
招商添泽纯债C(007596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0738-0.03%
2026-09-241.07410.06%
2026-09-231.07350.00%
2026-09-221.07350.04%
2026-09-211.07310.04%
2026-09-181.07270.04%
2026-09-171.07230.02%
2026-09-161.07210.02%
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基金情况

基金全称 招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.010.192,004,825,022.79
2026-03-31-120.600.202,009,580,114.39
2025-12-31-122.750.861,998,792,281.38
2025-09-30-120.200.301,997,322,431.85
2025-06-30-125.770.952,012,550,683.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰8525.22
2020-03-182024-10-18康晶167523.82
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