招商添泽纯债C(007596)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添泽纯债C(007596)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,945,568.92	25,430,696.61	107,388,690.69	59,773,757.03
利息合计	32,272.56	18,216.13	104,623.68	54,920.32
其中：存款利息收入	31,908.17	17,851.74	103,493.41	54,920.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364.39	364.39	1,130.27	-
投资收益合计	73,384,297.94	38,932,356.38	84,174,368.39	43,098,836.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,384,297.94	38,932,356.38	84,174,368.39	43,098,836.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,471,006.82	-13,519,875.90	23,109,694.01	16,619,995.71
其他收入	5.24	-	4.61	4.60
费用	16,940,544.53	9,070,323.80	19,643,957.30	9,740,961.63
管理人报酬	6,012,712.17	2,982,404.23	5,989,916.05	2,968,067.81
基金托管费	2,004,237.39	994,134.73	1,996,638.70	989,355.90
销售服务费	15.23	7.67	10.25	6.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,515,136.38	4,885,608.30	11,198,779.24	5,549,079.20
其中：卖出回购金融资产支出	8,515,136.38	4,885,608.30	11,198,779.24	5,549,079.20
其他费用	232,877.10	117,286.19	235,975.71	115,650.10
利润总额	23,005,024.39	16,360,372.81	87,744,733.39	50,032,795.40

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