首页 > 基金> 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)
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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A

(007638)
净值：
1.0073
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0073 2026-09-23
  • 净值走势
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0073-0.26%
2026-09-221.0099-0.15%
2026-09-211.01140.62%
2026-09-181.00520.37%
2026-09-171.0015-0.53%
2026-09-161.00680.33%
2026-09-151.0035-0.11%
2026-09-141.00460.08%
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基金情况

基金全称 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -1.93%
最近三月 -4.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.36%
最近两年 18.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.4853,719,796.42
2026-03-31--11.6182,292,245.01
2025-12-31--5.69127,940,761.27
2025-09-30--14.15150,294,757.87
2025-06-30--11.81177,740,617.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-李赫11606.85
2021-02-022023-07-28覃璇906-18.10
2019-11-132021-02-02杨德龙44715.10
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