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首页 > 基金> 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)
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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A

(007638)
净值：
1.0425
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0425 2025-11-11
  • 净值走势
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0425-0.18%
2025-11-101.04440.54%
2025-11-071.03880.19%
2025-11-061.03680.73%
2025-11-051.02930.18%
2025-11-041.0275-0.72%
2025-11-031.0349-0.12%
2025-10-311.0361-0.80%
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基金情况

基金全称 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.4489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 -2.27%
最近三月 5.42%
最近六月 0.00%
最近一年 16.08%
最近两年 15.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--14.15150,294,757.87
2025-06-30--11.81177,740,617.71
2025-03-31--13.34171,253,101.90
2024-12-31--14.30168,979,196.02
2024-09-30--16.44171,919,718.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-李赫84110.59
2021-02-022023-07-28覃璇906-18.10
2019-11-132021-02-02杨德龙44715.10
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