前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,234,000.32	11,118,015.13	-1,948,077.73	-5,872,729.83
利息合计	74,039.27	45,326.70	81,871.02	39,221.47
其中：存款利息收入	74,039.27	45,326.70	81,871.02	39,221.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,688,650.29	-6,137,542.67	-8,623,422.66	-5,854,703.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,001,706.40	-6,381,386.72	-9,203,495.20	-5,864,010.19
债券投资收益	-	-	8,585.75	8,585.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	313,056.11	243,844.05	571,486.79	721.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,848,611.34	17,210,231.10	6,593,473.91	-57,247.88
其他收入	-	-	-	-
费用	1,226,115.96	687,303.94	1,499,037.11	788,494.70
管理人报酬	837,757.23	483,937.92	1,065,556.11	566,286.32
基金托管费	225,035.44	123,117.86	270,886.98	136,850.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,323.29	80,248.16	162,594.02	85,357.98
利润总额	30,007,884.36	10,430,711.19	-3,447,114.84	-6,661,224.53

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