前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	2,400.96	-
交易性金融资产	119,302,477.34	157,000,576.20	145,094,236.18	136,416,190.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,571,499.26	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,299.88	219.69	199.73	84.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,156,300.59	177,998,228.61	169,261,901.20	168,885,956.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,111,918.14	80,987.66	136,214.78	20,584.80
应付管理人报酬	49,087.37	78,190.54	84,149.82	93,195.79
应付托管费	14,533.81	19,089.54	22,340.58	22,433.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,000.00	79,343.16	40,000.00	84,535.36
负债合计	1,215,539.32	257,610.90	282,705.18	220,749.49
所有者权益
实收基金	123,607,279.89	191,827,428.28	193,666,228.91	197,025,350.00
未分配利润	4,333,481.38	-14,086,810.57	-24,687,032.89	-28,360,143.02
所有者权益合计	127,940,761.27	177,740,617.71	168,979,196.02	168,665,206.98
负债及所有者权益总计	129,156,300.59	177,998,228.61	169,261,901.20	168,885,956.47

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