富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007662) |
净值:
1.1462
|
日增长率:
1.04%
|
累计净值:1.1462 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 18462.89 | 87.55 |
债券 | 1129.99 | 5.36 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1376.91 | 6.53 |
其他各项资产 | 119.60 | 0.57 |