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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(007662)

净值:
1.1462
日增长率:
1.04%
累计净值:1.1462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.14621.04%
2023-02-081.1344-0.30%
2023-02-011.14520.66%
2023-01-201.08271.88%
2023-01-191.0627-5.80%
2023-01-111.1165-0.36%
2023-01-101.12050.02%
2023-01-091.12030.23%
基金公司 富国基金 基金经理 张子炎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1084亿元
最近分红 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 366/1076
最近一月 -1.23% 449/1076
最近三月 1.59% 105/1076
最近六月 -1.16% 296/1076
最近一年 -0.61% 287/1076
今年以来 2.89% 159/1076
成立以来 13.21% 217/1076
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资18462.8987.55
债券1129.995.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1376.916.53
其他各项资产119.600.57
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张子炎
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