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利润分配表

基金公告

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,636,794.85	8,755,752.50	1,414,435.14	-4,857,617.50
利息合计	66,794.59	31,693.62	50,379.14	28,044.18
其中：存款利息收入	66,794.59	31,693.62	50,379.14	28,044.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,152,911.41	2,443,962.15	-8,812,058.35	-8,977,718.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	15,718,598.37	1,621,548.48	-10,184,542.56	-9,536,878.64
债券投资收益	140,615.85	69,274.54	195,850.08	99,274.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,293,697.19	753,139.13	1,176,634.13	459,885.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,116,251.66	6,171,864.87	9,939,178.04	3,965,181.79
其他收入	300,837.19	108,231.86	236,936.31	126,875.29
费用	1,112,246.32	580,916.77	1,048,444.64	514,295.10
管理人报酬	684,774.85	383,580.25	664,713.47	330,480.85
基金托管费	235,110.35	103,808.29	199,490.55	94,825.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,228.00	87,951.91	176,228.00	88,005.06
利润总额	25,524,548.53	8,174,835.73	365,990.50	-5,371,912.60

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