富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,065,515.58 |
1,830,344.24 |
-8,979,493.92 |
-8,740,857.82 |
| 本期利润 |
23,484,739.75 |
7,522,302.69 |
259,197.15 |
-5,057,618.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
3.88 |
0.14 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.30 |
3.93 |
0.17 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
18,423,742.75 |
5,297,464.45 |
3,492,686.00 |
3,751,332.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
212,409,108.88 |
198,788,290.97 |
192,442,478.88 |
188,519,343.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.01 |
11.99 |
7.76 |
4.79 |
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