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工银产业升级股票A(007674)
工银产业升级股票A
(007674)
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累计净值：1.4881
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4881 | -2.66% |
| 2026-09-24 | 1.5287 | -2.00% |
| 2026-09-23 | 1.5599 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 1.5676 | -0.51% |
| 2026-09-21 | 1.5757 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.5739 | 2.10% |
| 2026-09-17 | 1.5416 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 1.5499 | 1.00% |
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基金全称
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工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.4691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.56%
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最近一月
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-10.36%
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最近三月
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-21.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.23%
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最近两年
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35.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 28,940.00 | 13,601,800.00 | 5.67 |
| 600309 | 万华化学 | 173,700.00 | 11,882,817.00 | 4.96 |
| 603124 | 江南新材 | 61,000.00 | 11,405,780.00 | 4.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 25,530.00 | 10,977,900.00 | 4.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 52,996.00 | 10,608,209.32 | 4.42 |
| 001301 | 尚太科技 | 107,300.00 | 10,033,623.00 | 4.18 |
| 02208 | 金风科技 | 1,070,600.00 | 9,782,228.51 | 4.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,181.00 | 8,974,536.34 | 3.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 164,900.00 | 8,741,349.00 | 3.65 |
| 688676 | 金盘科技 | 83,295.00 | 7,050,088.80 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,748,996.81 | 80.81 | 92.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,904,195.17 | 4.55 | 5.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,448,000.00 | 1.02 | 1.17 |
| 采矿业 | 1,889,946.00 | 0.79 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,728.60 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | - | 11.48 | 239,765,632.51 |
| 2026-03-31 | 85.66 | - | 15.96 | 305,705,564.32 |
| 2025-12-31 | 93.62 | - | 7.44 | 61,517,278.14 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 8.39 | 69,062,511.18 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.86 | 56,442,343.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 高京霞 | 642 | 42.73 |
| 2024-12-06 | - | 杜洋 | 663 | 36.71 |
| 2024-12-27 | 2026-04-27 | 刘展硕 | 486 | 77.10 |
| 2019-12-25 | 2020-12-31 | 杜洋 | 372 | 29.22 |
| 2019-12-25 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 1812 | 10.16 |
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