工银产业升级股票A(007674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业升级股票A(007674)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,601,992.92	5,584,006.80	-5,256,239.65	-13,450,938.38
利息合计	29,066.76	18,523.93	60,456.07	23,318.23
其中：存款利息收入	29,066.76	18,523.93	60,456.07	23,318.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,222,332.71	-3,952,155.37	-28,752,237.76	-13,615,881.63
其中：股票投资收益	8,720,692.93	-4,355,018.14	-31,891,438.44	-15,957,473.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,197,983.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	501,639.78	402,862.77	4,337,184.07	2,341,592.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,255,213.82	9,485,117.35	22,714,627.16	-35,931.93
其他收入	95,379.63	32,520.89	720,914.88	177,556.95
费用	1,330,708.15	735,022.79	2,032,987.04	955,677.08
管理人报酬	804,474.19	423,466.29	1,138,574.03	531,850.16
基金托管费	134,079.04	70,577.72	189,762.32	88,641.67
销售服务费	273,193.69	156,123.92	531,901.75	261,242.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,961.23	84,854.86	172,748.25	73,943.15
利润总额	28,271,284.77	4,848,984.01	-7,289,226.69	-14,406,615.46

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