工银产业升级股票A(007674)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业升级股票A(007674)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,017.79	173,698.73	736.49	272,313.13
存出保证金	28,768.66	47,336.00	16,012.40	66,545.49
交易性金融资产	57,590,541.63	51,473,418.51	81,585,771.52	73,931,944.05
其中：股票投资	57,590,541.63	51,473,418.51	81,585,771.52	73,931,944.05
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	406,814.69	3,068,088.35	7,240,686.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	33,273.58	-	740,519.72
应收申购款	248,718.20	29,868.99	68,040.16	175,002.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,444,853.20	56,990,807.93	102,094,250.06	95,034,050.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.49	51,917.20	2,974,782.98	12,245.15
应付赎回款	720,118.02	167,748.49	5,273,518.80	11,950,583.56
应付管理人报酬	62,054.17	54,681.80	106,313.43	113,843.72
应付托管费	10,342.35	9,113.62	17,718.90	18,973.93
应付销售服务费	19,783.50	15,221.68	45,182.28	58,528.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,273.53	249,781.29	227,471.07	169,598.37
负债合计	927,575.06	548,464.08	8,644,987.46	12,323,773.47
所有者权益
实收基金	39,645,895.35	52,585,821.23	93,141,583.02	90,721,936.23
未分配利润	21,871,382.79	3,856,522.62	307,679.58	-8,011,659.19
所有者权益合计	61,517,278.14	56,442,343.85	93,449,262.60	82,710,277.04
负债及所有者权益总计	62,444,853.20	56,990,807.93	102,094,250.06	95,034,050.51

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