鹏华丰登债券

(007681)

净值:
1.0160
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰登债券(007681)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01600.01%
2020-04-021.01590.03%
2020-04-011.01560.05%
2020-03-311.01510.04%
2020-03-301.01470.02%
2020-03-301.01470.02%
2020-03-271.0145-0.01%
2020-03-261.01460.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.8387亿元
最近分红 鹏华丰登债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1862/2932
最近一月 0.09% 1167/2932
最近三月 0.00% 2684/2932
最近六月 0.00% 2683/2932
最近一年 0.00% 2683/2932
今年以来 0.46% 2493/2932
成立以来 0.46% 2506/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰登债券(007681)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券276524.4786.46
资产支持证券37977.0511.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计644.790.20
其他各项资产4673.911.46
鹏华丰登债券(007681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李君
  • 基金公告
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