鹏华丰登债券(007681)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰登债券(007681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,842,763.03	30,439,432.51	204,030,327.09	76,178,975.86
利息合计	428,200.98	262,814.74	1,794,705.22	1,494,653.90
其中：存款利息收入	267,073.23	131,644.71	1,134,060.48	921,542.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,127.75	131,170.03	660,644.74	573,110.91
投资收益合计	113,371,834.66	79,629,131.61	138,967,473.91	66,159,931.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,371,834.66	79,629,131.61	138,967,473.91	66,159,931.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,957,272.61	-49,452,513.84	63,268,147.96	8,524,390.21
其他收入	-	-	-	-
费用	22,052,392.82	10,957,619.13	30,042,060.02	13,190,498.08
管理人报酬	12,228,209.26	6,105,349.58	10,872,177.62	4,755,054.09
基金托管费	2,038,034.84	1,017,558.30	1,812,029.63	792,509.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,560,942.62	3,724,420.27	17,133,122.44	7,517,278.50
其中：卖出回购金融资产支出	7,560,942.62	3,724,420.27	17,133,122.44	7,517,278.50
其他费用	222,100.00	110,290.98	222,100.00	123,026.14
利润总额	22,790,370.21	19,481,813.38	173,988,267.07	62,988,477.78

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