鹏华丰登债券(007681)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,747,642.82 |
68,934,327.22 |
110,720,119.11 |
54,464,087.57 |
| 本期利润 |
22,790,370.21 |
19,481,813.38 |
173,988,267.07 |
62,988,477.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.47 |
4.78 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.49 |
5.44 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
36,230,246.06 |
110,853,915.79 |
100,225,259.60 |
43,969,230.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,005,364,029.47 |
4,099,492,502.58 |
4,138,316,493.37 |
4,027,316,821.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.09 |
19.98 |
19.39 |
16.20 |
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