鹏华锦利两年定开

(007682)

净值:
1.0127
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0127 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华锦利两年定开(007682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01270.14%
2020-03-201.01130.12%
2020-03-131.01010.04%
2020-03-061.00970.03%
2020-02-281.00940.06%
2020-02-211.00880.04%
2020-02-071.00800.06%
2020-01-231.00740.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.6489亿元
最近分红 鹏华锦利两年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1980/2932
最近一月 0.18% 693/2932
最近三月 0.00% 2679/2932
最近六月 0.00% 2677/2932
最近一年 0.00% 2677/2932
今年以来 0.34% 2528/2932
成立以来 0.34% 2540/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华锦利两年定开(007682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137861.9694.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2575.291.76
其他各项资产5905.674.04
鹏华锦利两年定开(007682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:戴钢
  • 基金公告
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